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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 1 620.00 | 846.00 | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 219.00 | 145 813.00 | 75 406.00 | 221 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 388.00 | 101 253.00 | 247 135.00 | 348 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 075.00 | 248 686.00 | 646 388.00 | 895 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CF Disponibilités | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 693.00 | 248 686.00 | 712 006.00 | 960 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
DH Report à nouveau | -14 116.00 | | | -14 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 127 178.00 | | | 127 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 983.00 | | | 351 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 828.00 | | | 584 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 006.00 | | | 712 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 415.00 | | | 496 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 578.00 | | 634 578.00 | 634 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 578.00 | | 634 578.00 | 634 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | -15.00 | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | -1 067.00 | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 375.00 | 566 644.00 | | 643 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 367.00 | 580 760.00 | | 599 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 007.00 | -14 116.00 | | 44 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 825.00 | 45 413.00 | 88 412.00 | 133 825.00 |
VI Groupe et associés | 344 829.00 | 344 829.00 | | 344 829.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 757.00 | 47 757.00 | 13 000.00 | 60 757.00 |
VW T.V.A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 747.00 | 494 335.00 | 88 412.00 | 582 747.00 |