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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 164.00 | 303.00 | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 049.00 | 159 106.00 | 63 943.00 | 223 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 864.00 | 135 548.00 | 243 316.00 | 378 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 380.00 | 296 818.00 | 630 562.00 | 927 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BZ Autres créances | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CF Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 304.00 | 296 818.00 | 711 486.00 | 1 008 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
DH Report à nouveau | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
DL TOTAL (I) | 177 726.00 | | | 177 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 783.00 | | | 322 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 760.00 | | | 533 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 486.00 | | | 711 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 060.00 | | | 477 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FD Production vendue biens | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
FG Production vendue services | 654 631.00 | | 654 631.00 | 654 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 898.00 | | 704 898.00 | 704 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 979.00 | | | 706 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 427.00 | | | 656 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 075.00 | | 32 304.00 | 895 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 467.00 | | | 312 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 608.00 | | 32 304.00 | 569 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 348.00 | 47 470.00 | | 249 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 543.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 728.00 | 46 926.00 | | 247 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 700.00 | 33 197.00 | 55 503.00 | 88 700.00 |
VI Groupe et associés | 320 783.00 | 320 783.00 | | 320 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 022.00 | 60 022.00 | 13 000.00 | 73 022.00 |
VW T.V.A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 563.00 | 477 060.00 | 55 503.00 | 532 563.00 |