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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 532.00 | 174 108.00 | 42 424.00 | 216 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 744.00 | 248 481.00 | 187 263.00 | 435 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 743.00 | 425 056.00 | 552 687.00 | 977 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BZ Autres créances | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CF Disponibilités | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 239.00 | 425 056.00 | 653 182.00 | 1 078 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 932.00 | | | 171 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 378.00 | | | 214 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 942.00 | | | 485 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 182.00 | | | 653 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 274.00 | | | 360 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FD Production vendue biens | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
FG Production vendue services | 674 004.00 | | 674 004.00 | 674 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 768.00 | | 727 768.00 | 727 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 796.00 | | | 749 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 634.00 | | | 738 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 685.00 | | 23 058.00 | 954 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 467.00 | | | 312 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 217.00 | | 23 058.00 | 629 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 326.00 | 51 730.00 | | 373 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 859.00 | 51 730.00 | | 370 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 932.00 | 46 263.00 | 125 668.00 | 171 932.00 |
VI Groupe et associés | 212 378.00 | 212 378.00 | | 212 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 295.00 | 51 295.00 | 13 000.00 | 64 295.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 942.00 | 360 274.00 | 125 668.00 | 485 942.00 |