| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 813.00 | 153 453.00 | 55 360.00 | 208 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 284.00 | 169 662.00 | 235 622.00 | 405 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 563.00 | 325 582.00 | 613 982.00 | 939 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CF Disponibilités | 140 902.00 | | 140 902.00 | 140 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 575.00 | | 203 575.00 | 203 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 139.00 | 325 582.00 | 817 557.00 | 1 143 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 726.00 | 64 284.00 | | 144 726.00 |
DH Report à nouveau | | 29 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 812.00 | 50 551.00 | | -50 812.00 |
DL TOTAL (I) | 126 914.00 | 177 726.00 | | 126 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 736.00 | 88 700.00 | | 241 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 460.00 | 322 783.00 | | 326 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | 1 197.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 722.00 | 43 778.00 | | 31 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 796.00 | 74 655.00 | | 84 796.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 2 646.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 643.00 | 533 760.00 | | 690 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 557.00 | 711 486.00 | | 817 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 114.00 | 477 060.00 | | 662 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 380.00 | | 34 055.00 | 927 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 871.00 | 939 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 871.00 | 614 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 467.00 | | | 312 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 912.00 | | 34 055.00 | 601 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 818.00 | 50 635.00 | 21 871.00 | 296 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 303.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 654.00 | 50 332.00 | 21 871.00 | 294 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 223.00 | 176 223.00 | | 176 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 513.00 | 38 270.00 | 27 243.00 | 65 513.00 |
VI Groupe et associés | 324 460.00 | 324 460.00 | | 324 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 223.00 | | | 176 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 683.00 | 54 683.00 | 13 000.00 | 67 683.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 358.00 | 662 114.00 | 27 243.00 | 689 358.00 |