| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 156 825.00 | 319 000.00 | 20 837 825.00 | 21 156 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 228.00 | 209 350.00 | 15 878.00 | 225 228.00 |
AP Constructions | 18 545 753.00 | 14 770 213.00 | 3 775 540.00 | 18 545 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 756.00 | 995 276.00 | 237 480.00 | 1 232 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 365.00 | 467 330.00 | 476 035.00 | 943 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172 786.00 | | 1 172 786.00 | 1 172 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 326 761.00 | 16 761 169.00 | 26 565 592.00 | 43 326 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 923.00 | | 325 923.00 | 325 923.00 |
BT Marchandises | 20 401 898.00 | 2 789 704.00 | 17 612 194.00 | 20 401 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 247.00 | | 135 247.00 | 135 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 591.00 | 2 693 805.00 | 1 580 786.00 | 4 274 591.00 |
BZ Autres créances | 2 206 813.00 | 79 319.00 | 2 127 494.00 | 2 206 813.00 |
CF Disponibilités | 695 030.00 | | 695 030.00 | 695 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954 480.00 | | 1 954 480.00 | 1 954 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 993 981.00 | 5 562 828.00 | 24 431 154.00 | 29 993 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 320 743.00 | 22 323 997.00 | 50 996 746.00 | 73 320 743.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 593 400.00 | 6 593 400.00 | | 6 593 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 658.00 | 332 658.00 | | 332 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 764.00 | 472 764.00 | | 472 764.00 |
DH Report à nouveau | -3 186 118.00 | -3 052 255.00 | | -3 186 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 599.00 | -133 863.00 | | -1 327 599.00 |
DK Provisions réglementées | 221 081.00 | 233 921.00 | | 221 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 187.00 | 4 446 625.00 | | 3 106 187.00 |
DP Provisions pour risques | 806 843.00 | 733 043.00 | | 806 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 613.00 | 613 727.00 | | 660 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467 456.00 | 1 346 770.00 | | 1 467 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 717 310.00 | 11 877 963.00 | | 8 717 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 237 345.00 | 8 310 536.00 | | 14 237 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 181 998.00 | 15 490 451.00 | | 18 181 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 708 875.00 | 5 595 706.00 | | 4 708 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 751.00 | 231 162.00 | | 27 751.00 |
EA Autres dettes | 549 824.00 | 455 248.00 | | 549 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 423 103.00 | 41 983 078.00 | | 46 423 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 996 746.00 | 47 776 474.00 | | 50 996 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 972 470.00 | 32 414 593.00 | | 39 972 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 727 116.00 | 6 621 580.00 | 86 348 696.00 | 79 727 116.00 |
FG Production vendue services | 4 391 877.00 | | 4 391 877.00 | 4 391 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 118 993.00 | 6 621 580.00 | 90 740 574.00 | 84 118 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 727 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 498 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 063 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 804 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 472 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760 341.00 | |
GE Autres charges | | | 127 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 970 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 274 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 859.00 | 521 975.00 | | 179 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 260.00 | 224 849.00 | | 300 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 525.00 | 47 692.00 | | 113 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 785.00 | 1 772 541.00 | | 413 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482 464.00 | 383 588.00 | | 1 482 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 229.00 | 722 419.00 | | 107 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 685.00 | 15 688.00 | | 225 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 378.00 | 1 121 694.00 | | 1 815 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401 593.00 | 650 847.00 | | -1 401 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 415 359.00 | 90 221 750.00 | | 94 415 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 742 958.00 | 90 355 613.00 | | 95 742 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 599.00 | -133 863.00 | | -1 327 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 237 345.00 | 14 237 345.00 | | 14 237 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 181 998.00 | 18 181 998.00 | | 18 181 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115 552.00 | 2 115 552.00 | | 2 115 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 182.00 | 1 507 182.00 | | 1 507 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 824.00 | 549 824.00 | | 549 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 969.00 | | | 3 944 969.00 |
VB T. V. A. | 975 172.00 | | | 975 172.00 |
VC Groupe et associés | 934 767.00 | | | 934 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 717 310.00 | 2 266 678.00 | 6 450 633.00 | 8 717 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 679.00 | 635 679.00 | | 635 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954 480.00 | | | 1 954 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 846 291.00 | 7 846 291.00 | | 7 846 291.00 |
VW T.V.A. | 450 462.00 | 450 462.00 | | 450 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 423 103.00 | 39 972 470.00 | 6 450 633.00 | 46 423 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 413.00 | | | 413.00 |