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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 556 825.00 | 2 483 000.00 | 19 073 825.00 | 21 556 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 647.00 | 316 678.00 | 47 969.00 | 364 647.00 |
AP Constructions | 18 204 563.00 | 16 134 300.00 | 2 070 263.00 | 18 204 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 087.00 | 1 103 254.00 | 282 833.00 | 1 386 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 070.00 | 847 012.00 | 318 058.00 | 1 165 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172 466.00 | | 2 172 466.00 | 2 172 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 932 853.00 | 20 884 244.00 | 24 048 609.00 | 44 932 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 128.00 | | 277 128.00 | 277 128.00 |
BT Marchandises | 17 197 275.00 | 1 708 000.00 | 15 489 275.00 | 17 197 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 790.00 | | 564 790.00 | 564 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211 333.00 | 2 726 833.00 | 1 484 500.00 | 4 211 333.00 |
BZ Autres créances | 1 779 171.00 | 96 496.00 | 1 682 675.00 | 1 779 171.00 |
CF Disponibilités | 10 670 527.00 | | 10 670 527.00 | 10 670 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441 696.00 | | 1 441 696.00 | 1 441 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 141 920.00 | 4 531 329.00 | 31 610 591.00 | 36 141 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 074 773.00 | 25 415 573.00 | 55 659 200.00 | 81 074 773.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 593 400.00 | 6 593 400.00 | | 6 593 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 658.00 | 332 656.00 | | 332 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 764.00 | 472 764.00 | | 472 764.00 |
DH Report à nouveau | -10 599 061.00 | -9 061 716.00 | | -10 599 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 318 217.00 | -1 537 345.00 | | 8 318 217.00 |
DK Provisions réglementées | 16 542.00 | 55 421.00 | | 16 542.00 |
DL TOTAL (I) | 5 134 520.00 | -3 144 818.00 | | 5 134 520.00 |
DP Provisions pour risques | 255 207.00 | 632 338.00 | | 255 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 327.00 | 518 801.00 | | 681 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 534.00 | 1 151 139.00 | | 936 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566 972.00 | 10 540 209.00 | | 9 566 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 095 299.00 | 27 152 608.00 | | 21 095 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 232 540.00 | 12 909 834.00 | | 12 232 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757 770.00 | 4 857 080.00 | | 4 757 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 808.00 | 268 113.00 | | 187 808.00 |
EA Autres dettes | 1 670 257.00 | 581 405.00 | | 1 670 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 588 146.00 | 56 309 249.00 | | 49 588 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 659 200.00 | 54 315 570.00 | | 55 659 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 276 332.00 | 45 925 273.00 | | 42 276 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 778 327.00 | 4 897 639.00 | 81 675 966.00 | 76 778 327.00 |
FG Production vendue services | 2 957 140.00 | | 2 957 140.00 | 2 957 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 735 467.00 | 4 897 639.00 | 84 633 106.00 | 79 735 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 266 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 821 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 671 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 206 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 950 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 677.00 | |
GE Autres charges | | | 263 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 238 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 503.00 | | | 217 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 500.00 | | | 1 195 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 000.00 | | | 10 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 878.00 | 147 698.00 | | 38 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 984 378.00 | 147 698.00 | | 11 984 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 816.00 | 16 000.00 | | 632 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 272.00 | 321 614.00 | | 246 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 088.00 | 497 739.00 | | 879 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 105 290.00 | -350 041.00 | | 11 105 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 829 794.00 | | | 829 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 594.00 | | | 1 559 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 703 583.00 | 92 602 833.00 | | 100 703 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 385 366.00 | 94 140 178.00 | | 92 385 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 318 217.00 | -1 537 345.00 | | 8 318 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 232 540.00 | 12 232 540.00 | | 12 232 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153 733.00 | 2 153 733.00 | | 2 153 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 637.00 | 1 296 637.00 | | 1 296 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 808.00 | 187 808.00 | | 187 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 257.00 | 1 670 257.00 | | 1 670 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 500.00 | 19 992.00 | 57 508.00 | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 211 333.00 | 4 211 333.00 | | 4 211 333.00 |
VB T. V. A. | 439 267.00 | 439 267.00 | | 439 267.00 |
VC Groupe et associés | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 566 972.00 | 2 312 666.00 | 7 254 306.00 | 9 566 972.00 |
VI Groupe et associés | 21 095 299.00 | 21 095 299.00 | | 21 095 299.00 |
VP Divers | 1 243 408.00 | 1 243 408.00 | | 1 243 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 681.00 | 559 681.00 | | 559 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441 696.00 | 1 441 696.00 | | 1 441 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432 200.00 | 7 432 200.00 | | 7 432 200.00 |
VW T.V.A. | 747 719.00 | 747 719.00 | | 747 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 309 249.00 | 42 276 332.00 | 7 311 814.00 | 56 309 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | | | 388.00 |