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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 556 825.00 | 2 483 000.00 | 19 073 825.00 | 21 556 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 077.00 | 269 802.00 | 80 275.00 | 350 077.00 |
AP Constructions | 18 509 959.00 | 15 975 056.00 | 2 534 903.00 | 18 509 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 710.00 | 1 062 432.00 | 297 278.00 | 1 359 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 538.00 | 722 043.00 | 356 495.00 | 1 078 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 312.00 | | 154 312.00 | 154 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154 582.00 | | 2 154 582.00 | 2 154 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 164 028.00 | 20 512 333.00 | 24 651 695.00 | 45 164 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 762.00 | | 522 762.00 | 522 762.00 |
BT Marchandises | 16 912 098.00 | 2 129 000.00 | 14 783 098.00 | 16 912 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767 362.00 | | 767 362.00 | 767 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272 276.00 | 2 778 024.00 | 1 494 252.00 | 4 272 276.00 |
BZ Autres créances | 4 772 973.00 | 136 874.00 | 4 636 099.00 | 4 772 973.00 |
CF Disponibilités | 5 628 204.00 | | 5 628 204.00 | 5 628 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832 098.00 | | 1 832 098.00 | 1 832 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 707 773.00 | 5 043 898.00 | 29 663 875.00 | 34 707 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 871 801.00 | 25 556 231.00 | 54 315 570.00 | 79 871 801.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 593 400.00 | 6 593 400.00 | | 6 593 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 658.00 | 332 657.00 | | 332 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 764.00 | 472 764.00 | | 472 764.00 |
DH Report à nouveau | -9 061 716.00 | -4 513 716.00 | | -9 061 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 537 345.00 | -4 547 998.00 | | -1 537 345.00 |
DK Provisions réglementées | 55 421.00 | 126 504.00 | | 55 421.00 |
DL TOTAL (I) | -3 144 818.00 | -1 536 388.00 | | -3 144 818.00 |
DP Provisions pour risques | 632 338.00 | 703 501.00 | | 632 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 801.00 | 605 836.00 | | 518 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 139.00 | 1 309 337.00 | | 1 151 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540 209.00 | 8 403 056.00 | | 10 540 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 152 608.00 | 21 177 945.00 | | 27 152 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909 834.00 | 16 141 329.00 | | 12 909 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 857 080.00 | 3 903 268.00 | | 4 857 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 113.00 | 434 203.00 | | 268 113.00 |
EA Autres dettes | 581 405.00 | 592 737.00 | | 581 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 309 249.00 | 50 652 540.00 | | 56 309 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 315 570.00 | 50 425 490.00 | | 54 315 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 925 273.00 | 45 335 230.00 | | 45 925 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 681 241.00 | 5 417 942.00 | 85 099 183.00 | 79 681 241.00 |
FG Production vendue services | 3 428 417.00 | | 3 428 417.00 | 3 428 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 109 658.00 | 5 417 942.00 | 88 527 600.00 | 83 109 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 223 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 976 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 583 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 024 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 297 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 070 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 856.00 | |
GE Autres charges | | | 269 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 631 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 698.00 | 143 103.00 | | 147 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 698.00 | 143 103.00 | | 147 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 79 723.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 125.00 | 37 075.00 | | 160 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 614.00 | 1 922 527.00 | | 321 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 739.00 | 2 039 325.00 | | 497 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 041.00 | -1 896 222.00 | | -350 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 602 833.00 | 89 257 422.00 | | 92 602 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 140 178.00 | 93 805 420.00 | | 94 140 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 537 345.00 | -4 547 998.00 | | -1 537 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 000.00 | 2 000.00 | -73 000.00 | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | 2 000.00 | -73 000.00 | 127 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 152 608.00 | 27 152 608.00 | | 27 152 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 909 834.00 | 12 909 834.00 | | 12 909 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718 343.00 | 1 718 343.00 | | 1 718 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 914.00 | 1 429 914.00 | | 1 429 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 113.00 | 268 113.00 | | 268 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 405.00 | 581 405.00 | | 581 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 272 276.00 | | | 4 272 276.00 |
VB T. V. A. | 879 383.00 | | | 879 383.00 |
VC Groupe et associés | 3 704 792.00 | | | 3 704 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 540 209.00 | 1 156 233.00 | 9 383 976.00 | 10 540 209.00 |
VP Divers | 188 798.00 | | | 188 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 992.00 | 608 992.00 | | 608 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832 098.00 | | | 1 832 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 877 347.00 | 10 877 347.00 | | 10 877 347.00 |
VW T.V.A. | 1 099 831.00 | 1 099 831.00 | | 1 099 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 309 249.00 | 46 925 273.00 | 9 383 976.00 | 56 309 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 412.00 | | | 412.00 |