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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 414 781.00 | 4 008 368.00 | 16 406 413.00 | 20 414 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 300.00 | 346 575.00 | 725.00 | 347 300.00 |
AP Constructions | 17 209 498.00 | 15 258 983.00 | 1 950 515.00 | 17 209 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 302.00 | 1 237 368.00 | 199 934.00 | 1 437 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 154.00 | 1 022 140.00 | 105 014.00 | 1 127 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205 178.00 | | 2 205 178.00 | 2 205 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 819 656.00 | 21 873 434.00 | 20 946 222.00 | 42 819 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 876.00 | | 242 876.00 | 242 876.00 |
BT Marchandises | 20 685 475.00 | 2 483 000.00 | 18 202 475.00 | 20 685 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 482.00 | | 266 482.00 | 266 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 848.00 | 2 541 510.00 | 1 389 338.00 | 3 930 848.00 |
BZ Autres créances | 954 852.00 | 195 007.00 | 759 845.00 | 954 852.00 |
CF Disponibilités | 10 762 103.00 | | 10 762 103.00 | 10 762 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500 025.00 | | 1 500 025.00 | 1 500 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 342 661.00 | 5 219 517.00 | 33 123 144.00 | 38 342 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 162 317.00 | 27 092 951.00 | 54 069 366.00 | 81 162 317.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 593 400.00 | 6 593 400.00 | | 6 593 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 658.00 | 332 658.00 | | 332 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 764.00 | 472 764.00 | | 472 764.00 |
DH Report à nouveau | -3 105 010.00 | -2 280 843.00 | | -3 105 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230 038.00 | -824 166.00 | | -3 230 038.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 057.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 063 774.00 | 4 294 870.00 | | 1 063 774.00 |
DP Provisions pour risques | 377 300.00 | 159 500.00 | | 377 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 009.00 | 689 881.00 | | 717 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 309.00 | 849 381.00 | | 1 094 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 567 672.00 | 6 402 938.00 | | 13 567 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 154 859.00 | 23 941 181.00 | | 22 154 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 434 096.00 | 13 573 772.00 | | 11 434 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994 306.00 | 4 444 302.00 | | 3 994 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 099.00 | 57 079.00 | | 81 099.00 |
EA Autres dettes | 379 297.00 | 499 969.00 | | 379 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 954.00 | 57 500.00 | | 299 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 911 283.00 | 48 976 741.00 | | 51 911 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 069 366.00 | 54 120 992.00 | | 54 069 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 691 573.00 | 42 769 735.00 | | 51 691 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 763 714.00 | 3 339 019.00 | 66 102 733.00 | 62 763 714.00 |
FG Production vendue services | 2 066 955.00 | | 2 066 955.00 | 2 066 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 830 669.00 | 3 339 019.00 | 68 169 688.00 | 64 830 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 182 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 061 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 395 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 338 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 934 711.00 | |
GE Autres charges | | | 130 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 126 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 081.00 | 468 805.00 | | 241 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 691.00 | 1 908 554.00 | | 3 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 633 451.00 | 107 457.00 | | 1 633 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637 142.00 | 2 016 011.00 | | 1 637 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187 793.00 | 1 226 196.00 | | 2 187 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271 104.00 | 1 829 064.00 | | 1 271 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458 897.00 | 3 055 260.00 | | 3 458 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821 755.00 | -1 039 249.00 | | -1 821 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 378.00 | -82 447.00 | | -64 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 016 614.00 | 90 454 276.00 | | 73 016 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 246 652.00 | 91 278 442.00 | | 76 246 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 230 038.00 | -824 166.00 | | -3 230 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 434 096.00 | 11 434 096.00 | | 11 434 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 184.00 | 1 435 184.00 | | 1 435 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 389.00 | 974 389.00 | | 974 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 297.00 | 379 297.00 | | 379 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 954.00 | 80 244.00 | 219 710.00 | 299 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 269.00 | 3 848 269.00 | | 3 848 269.00 |
VB T. V. A. | 516 826.00 | 516 826.00 | | 516 826.00 |
VC Groupe et associés | 172 147.00 | 172 147.00 | | 172 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 567 672.00 | 9 000 000.00 | 4 567 672.00 | 13 567 672.00 |
VI Groupe et associés | 22 154 859.00 | 22 154 859.00 | | 22 154 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 338.00 | 163 338.00 | | 163 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500 025.00 | 1 500 025.00 | | 1 500 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037 267.00 | 6 037 267.00 | | 6 037 267.00 |
VW T.V.A. | 1 421 395.00 | 1 421 395.00 | | 1 421 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 911 283.00 | 47 123 901.00 | 4 787 382.00 | 51 911 283.00 |