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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 943 844.00 | 4 312 063.00 | 17 631 780.00 | 21 943 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 600.00 | 338 045.00 | 7 555.00 | 345 600.00 |
AP Constructions | 16 753 481.00 | 14 721 450.00 | 2 032 031.00 | 16 753 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 607.00 | 1 142 360.00 | 269 247.00 | 1 411 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 613.00 | 879 868.00 | 280 745.00 | 1 160 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188 788.00 | | 2 188 788.00 | 2 188 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 926 549.00 | 21 393 786.00 | 22 532 763.00 | 43 926 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 012.00 | | 353 012.00 | 353 012.00 |
BT Marchandises | 19 869 318.00 | 1 724 000.00 | 18 145 318.00 | 19 869 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 579.00 | | 634 579.00 | 634 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817 570.00 | 2 569 244.00 | 1 248 326.00 | 3 817 570.00 |
BZ Autres créances | 2 570 747.00 | 158 001.00 | 2 412 746.00 | 2 570 747.00 |
CF Disponibilités | 7 485 885.00 | | 7 485 885.00 | 7 485 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308 363.00 | | 1 308 363.00 | 1 308 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 039 474.00 | 4 451 245.00 | 31 588 229.00 | 36 039 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 966 023.00 | 25 845 031.00 | 54 120 992.00 | 79 966 023.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 593 400.00 | 6 593 400.00 | | 6 593 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 658.00 | 332 658.00 | | 332 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 764.00 | 472 764.00 | | 472 764.00 |
DH Report à nouveau | -2 280 843.00 | -10 599 061.00 | | -2 280 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 166.00 | 8 318 217.00 | | -824 166.00 |
DK Provisions réglementées | 1 057.00 | 16 542.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 870.00 | 5 134 520.00 | | 4 294 870.00 |
DP Provisions pour risques | 159 500.00 | 255 207.00 | | 159 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 881.00 | 681 327.00 | | 689 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 381.00 | 936 534.00 | | 849 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402 938.00 | 9 566 972.00 | | 6 402 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 941 181.00 | 21 095 299.00 | | 23 941 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573 772.00 | 12 232 540.00 | | 13 573 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444 302.00 | 4 757 770.00 | | 4 444 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 079.00 | 187 808.00 | | 57 079.00 |
EA Autres dettes | 499 969.00 | 1 670 257.00 | | 499 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | 77 500.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 976 741.00 | 49 588 146.00 | | 48 976 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 120 992.00 | 55 659 200.00 | | 54 120 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 769 735.00 | 42 276 332.00 | | 42 769 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 682 565.00 | 4 635 023.00 | 82 317 588.00 | 77 682 565.00 |
FG Production vendue services | 2 769 948.00 | | 2 769 948.00 | 2 769 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 452 513.00 | 4 635 023.00 | 85 087 536.00 | 80 452 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 201 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 713 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 885 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 683 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 925.00 | |
GE Autres charges | | | 223 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 634 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468 805.00 | 217 503.00 | | 468 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908 554.00 | 1 195 500.00 | | 1 908 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 750 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 457.00 | 38 878.00 | | 107 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016 011.00 | 11 984 378.00 | | 2 016 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226 196.00 | 632 816.00 | | 1 226 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829 064.00 | 246 272.00 | | 1 829 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055 260.00 | 879 088.00 | | 3 055 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039 249.00 | 11 105 290.00 | | -1 039 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 578.00 | 829 794.00 | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 447.00 | 1 559 594.00 | | -82 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 454 276.00 | 100 703 583.00 | | 90 454 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 278 442.00 | 92 385 366.00 | | 91 278 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 166.00 | 8 318 217.00 | | -824 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 573 772.00 | 13 573 772.00 | | 13 573 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732 406.00 | 1 732 406.00 | | 1 732 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 890.00 | 1 130 890.00 | | 1 130 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 969.00 | 499 969.00 | | 499 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 500.00 | 19 992.00 | 37 508.00 | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 689.00 | 3 702 689.00 | | 3 702 689.00 |
VB T. V. A. | 376 674.00 | 376 674.00 | | 376 674.00 |
VC Groupe et associés | 628 472.00 | 628 472.00 | | 628 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 402 938.00 | 283 453.00 | 6 119 485.00 | 6 402 938.00 |
VI Groupe et associés | 23 941 181.00 | 23 941 181.00 | | 23 941 181.00 |
VP Divers | 1 528 376.00 | 1 528 376.00 | | 1 528 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 255.00 | 336 255.00 | | 336 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308 363.00 | 1 308 363.00 | | 1 308 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 574.00 | 7 544 574.00 | | 7 544 574.00 |
VW T.V.A. | 1 244 751.00 | 1 244 751.00 | | 1 244 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 976 741.00 | 42 819 748.00 | 6 156 993.00 | 48 976 741.00 |