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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 92.00 | 13 558.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 92.00 | 13 558.00 | 13 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 107.00 | 28 109.00 | 40 998.00 | 69 107.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CF Disponibilités | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 275.00 | 28 109.00 | 76 167.00 | 104 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 925.00 | 28 201.00 | 89 724.00 | 117 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 413.00 | -167 908.00 | | -167 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 183.00 | 495.00 | | -26 183.00 |
DL TOTAL (I) | -94 595.00 | -68 413.00 | | -94 595.00 |
DP Provisions pour risques | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 421.00 | 63 480.00 | | 64 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 47 507.00 | | 45 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 330.00 | 13 934.00 | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 070.00 | 125 042.00 | | 122 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 724.00 | 118 879.00 | | 89 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
FG Production vendue services | 239 035.00 | | 239 035.00 | 239 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 994.00 | | 303 994.00 | 303 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 458.00 | 383 074.00 | | 311 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 641.00 | 382 579.00 | | 337 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 183.00 | 495.00 | | -26 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 063.00 | 92.00 | 38 063.00 | 38 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 585.00 | 92.00 | 35 585.00 | 35 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
6T Sur comptes clients | 32 149.00 | | 4 040.00 | 32 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 149.00 | | 4 040.00 | 32 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 399.00 | | 4 040.00 | 94 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
UX Autres créances clients | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 495.00 | | 33 617.00 | 87 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 069.00 | | | 122 069.00 |