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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 653.00 | 1 312.00 | 12 338.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 1 312.00 | 12 338.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 861.00 | 3 171.00 | 12 689.00 | 15 861.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 344.00 | 3 171.00 | 42 172.00 | 45 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 994.00 | 4 484.00 | 54 510.00 | 58 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DH Report à nouveau | -224 357.00 | | | -224 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
DL TOTAL (I) | -17 026.00 | | | -17 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
FG Production vendue services | 168 822.00 | | 168 822.00 | 168 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 618.00 | | 182 618.00 | 182 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 24 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 917.00 | | | 268 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 305.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 305.00 | | 1 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 109.00 | | 24 937.00 | 28 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 109.00 | | 24 937.00 | 28 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 109.00 | | 84 937.00 | 88 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
ST Autres comptes | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
YT Sous‐traitance | 249.00 | | | 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 546.00 | | | 123 546.00 |