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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 397.00 | 13 253.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 397.00 | 13 253.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 278.00 | 28 109.00 | 50 170.00 | 78 278.00 |
BZ Autres créances | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 082.00 | 28 109.00 | 89 973.00 | 118 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 732.00 | 28 506.00 | 103 226.00 | 131 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DH Report à nouveau | -196 630.00 | -167 413.00 | | -196 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 228.00 | -26 183.00 | | -2 228.00 |
DL TOTAL (I) | -96 823.00 | -94 595.00 | | -96 823.00 |
DP Provisions pour risques | 66 457.00 | 62 250.00 | | 66 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 457.00 | 62 250.00 | | 66 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 031.00 | 64 421.00 | | 64 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 45 278.00 | | 58 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 641.00 | 12 330.00 | | 10 641.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 592.00 | 122 070.00 | | 133 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 226.00 | 89 724.00 | | 103 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
FG Production vendue services | 212 708.00 | | 212 708.00 | 212 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 309.00 | | 275 309.00 | 275 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 611.00 | 311 458.00 | | 277 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 839.00 | 337 641.00 | | 279 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 228.00 | -26 183.00 | | -2 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 305.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 305.00 | | 92.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 250.00 | 6 457.00 | 2 250.00 | 62 250.00 |
6T Sur comptes clients | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 359.00 | 6 457.00 | 2 250.00 | 90 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 457.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
VB T. V. A. | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 370.00 | 65 752.00 | 33 618.00 | 99 370.00 |
VW T.V.A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
ST Autres comptes | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
YT Sous‐traitance | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 902.00 | | | 162 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 586.00 | | | 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659.00 | | | 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 024.00 | | | 222 024.00 |