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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 702.00 | 12 948.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 702.00 | 12 948.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 049.00 | 28 109.00 | 46 941.00 | 75 049.00 |
BZ Autres créances | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CF Disponibilités | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 014.00 | 28 109.00 | 89 906.00 | 118 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 664.00 | 28 811.00 | 102 853.00 | 131 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 412.00 | 3 035.00 | | 4 412.00 |
DH Report à nouveau | -200 234.00 | -196 630.00 | | -200 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 148.00 | -2 228.00 | | 10 148.00 |
DL TOTAL (I) | -86 675.00 | -96 823.00 | | -86 675.00 |
DP Provisions pour risques | 62 711.00 | 66 457.00 | | 62 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 711.00 | 66 457.00 | | 62 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 991.00 | 64 031.00 | | 64 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | 58 742.00 | | 52 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 564.00 | 10 641.00 | | 9 564.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 817.00 | 133 591.00 | | 126 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 853.00 | 103 226.00 | | 102 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 592.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
FG Production vendue services | 177 344.00 | | 177 344.00 | 177 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 768.00 | | 306 768.00 | 306 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 226.00 | 277 611.00 | | 313 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 078.00 | 279 839.00 | | 303 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 148.00 | -2 228.00 | | 10 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 305.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 305.00 | | 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 456.00 | 2 710.00 | 6 456.00 | 66 456.00 |
6T Sur comptes clients | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 565.00 | 2 710.00 | 6 456.00 | 94 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 710.00 | 6 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VI Groupe et associés | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
VP Divers | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 58.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 115.00 | 33 676.00 | | 87 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 817.00 | | | 126 817.00 |