| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 141.00 | 41 282.00 | 5 858.00 | 47 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 058.00 | 120 827.00 | 80 231.00 | 201 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 232.00 | 176 681.00 | 152 551.00 | 329 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 427.00 | | 146 427.00 | 146 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 954.00 | | 140 954.00 | 140 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BZ Autres créances | 304 551.00 | | 304 551.00 | 304 551.00 |
CF Disponibilités | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 750.00 | | 647 750.00 | 647 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 982.00 | 176 681.00 | 800 301.00 | 976 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
DH Report à nouveau | -632 848.00 | -748 444.00 | | -632 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 774.00 | 115 596.00 | | 136 774.00 |
DL TOTAL (I) | -421 516.00 | -558 290.00 | | -421 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 991.00 | 123 957.00 | | 62 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782.00 | 441.00 | | 30 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 496.00 | 476 624.00 | | 514 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 993.00 | 492 102.00 | | 526 993.00 |
EA Autres dettes | 86 555.00 | 73 244.00 | | 86 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 817.00 | 1 166 367.00 | | 1 221 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 301.00 | 608 077.00 | | 800 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 817.00 | | | 1 221 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 910.00 | 110 243.00 | | 47 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 894 109.00 | | 2 894 109.00 | 2 894 109.00 |
FG Production vendue services | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 254.00 | | 2 896 254.00 | 2 896 254.00 |
FM Production stockée | | | 102 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | -147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | -157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 864.00 | 54 355.00 | | 4 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 409.00 | 12 019.00 | | 331 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 409.00 | 12 019.00 | | 331 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 300.00 | 31 110.00 | | 47 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 856.00 | 31 110.00 | | 48 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 856.00 | -31 110.00 | | -48 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 837.00 | 2 631 052.00 | | 3 002 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 063.00 | 2 515 455.00 | | 2 866 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 774.00 | 115 596.00 | | 136 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 971.00 | 12 107.00 | | 15 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 894.00 | | | 281 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 875.00 | | | 201 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 494.00 | 17 419.00 | | 174 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 953.00 | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 793.00 | 16 466.00 | | 160 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 084.00 | 663 084.00 | | 663 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VC Groupe et associés | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VP Divers | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 276.00 | 240 276.00 | | 240 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 934.00 | 142 644.00 | 11 289.00 | 153 934.00 |
VW T.V.A. | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 238.00 | 1 114 238.00 | | 1 114 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 040.00 | -2 807.00 | | 29 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 417.00 | 8 826.00 | | 24 417.00 |
ST Autres comptes | 399 219.00 | 419 283.00 | | 399 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 709.00 | 57 271.00 | | 44 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 533.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 511.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -1 447.00 | 6 690.00 | | -1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 593.00 | 3 882.00 | | 27 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 354.00 | 473 357.00 | | 426 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 104.00 | 334 155.00 | | 304 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 346.00 | 485 380.00 | | 468 346.00 |