| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 141.00 | 41 082.00 | 4 059.00 | 45 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 915.00 | 136 357.00 | 93 558.00 | 229 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 147.00 | 188 068.00 | 164 079.00 | 352 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 378.00 | | 152 378.00 | 152 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 418.00 | 1 737.00 | 71 682.00 | 73 418.00 |
BZ Autres créances | 255 292.00 | | 255 292.00 | 255 292.00 |
CF Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 071.00 | 1 737.00 | 594 335.00 | 596 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 218.00 | 189 804.00 | 758 414.00 | 948 218.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
DH Report à nouveau | -496 226.00 | -632 848.00 | | -496 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 463.00 | 136 774.00 | | 136 463.00 |
DL TOTAL (I) | -285 206.00 | -421 516.00 | | -285 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 663.00 | 62 991.00 | | 54 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 30 782.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 800.00 | 514 496.00 | | 531 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 822.00 | 526 993.00 | | 397 822.00 |
EA Autres dettes | 55 838.00 | 86 555.00 | | 55 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 619.00 | 1 221 817.00 | | 1 043 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 414.00 | 800 301.00 | | 758 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 490.00 | 1 221 817.00 | | 1 028 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 591.00 | 47 910.00 | | 29 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 681 958.00 | | 2 681 958.00 | 2 681 958.00 |
FG Production vendue services | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 331.00 | | 2 693 331.00 | 2 693 331.00 |
FM Production stockée | | | -32 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | 4 864.00 | | 1 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 952.00 | 25 707.00 | | 38 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 47 300.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 520.00 | 1 556.00 | | 57 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 089.00 | 48 856.00 | | 59 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 043.00 | -48 856.00 | | 59 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 259.00 | 3 002 837.00 | | 2 784 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 796.00 | 2 866 063.00 | | 2 647 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 463.00 | 136 774.00 | | 136 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 126.00 | 15 971.00 | | 14 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 232.00 | | 36 197.00 | 329 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 283.00 | 352 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 943.00 | 64 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 275 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 199.00 | | 36 197.00 | 248 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 681.00 | 24 657.00 | 13 271.00 | 176 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | 3 943.00 | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 110.00 | 24 657.00 | 9 329.00 | 162 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VP Divers | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 125.00 | 342 125.00 | | 342 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 830.00 | 19 750.00 | | 31 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 671.00 | 20 677.00 | | 45 671.00 |
ST Autres comptes | 405 044.00 | 489 074.00 | | 405 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 345.00 | 54 898.00 | | 49 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20 012.00 | 34 138.00 | | 20 012.00 |
YT Sous‐traitance | 19 527.00 | 40 313.00 | | 19 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 801.00 | 2 021.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 830.00 | 19 750.00 | | 31 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 918.00 | 577 264.00 | | 537 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 410.00 | 390 782.00 | | 357 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 388.00 | 606 983.00 | | 520 388.00 |