| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 049.00 | 55 824.00 | 16 226.00 | 72 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 055.00 | 144 099.00 | 17 956.00 | 162 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 133.00 | 210 552.00 | 99 581.00 | 310 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 979.00 | 1 737.00 | 54 242.00 | 55 979.00 |
BZ Autres créances | 179 918.00 | | 179 918.00 | 179 918.00 |
CF Disponibilités | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 088.00 | 1 737.00 | 485 351.00 | 487 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 220.00 | 212 289.00 | 584 932.00 | 797 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
DH Report à nouveau | -954 604.00 | -66 676.00 | | -954 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 107.00 | -887 928.00 | | -203 107.00 |
DL TOTAL (I) | -1 083 153.00 | -880 046.00 | | -1 083 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 14 152.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 521.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | 965 312.00 | | 76 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 619.00 | 355 675.00 | | 255 619.00 |
EA Autres dettes | 1 334 269.00 | 1 843.00 | | 1 334 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 085.00 | 1 337 503.00 | | 1 668 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 932.00 | 457 457.00 | | 584 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 217.00 | 1 337 503.00 | | 1 667 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 6 555.00 | | 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 168 657.00 | | 2 168 657.00 | 2 168 657.00 |
FG Production vendue services | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 905.00 | | 2 168 905.00 | 2 168 905.00 |
FM Production stockée | | | 42 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | 5 498.00 | | 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 877.00 | 39 089.00 | | 38 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 618.00 | 23 262.00 | | 30 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 394.00 | 23 506.00 | | 33 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 012.00 | 46 770.00 | | 64 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 516.00 | 35 848.00 | | 70 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 600.00 | 280.00 | | 98 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 116.00 | 36 128.00 | | 169 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 104.00 | 10 641.00 | | -105 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 211.00 | 2 503 666.00 | | 2 276 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 317.00 | 3 391 593.00 | | 2 479 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 107.00 | -887 928.00 | | -203 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 679.00 | 6 121.00 | | 16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 552.00 | | 19 675.00 | 372 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 094.00 | 310 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 394.00 | 234 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 315.00 | | 19 184.00 | 293 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 451.00 | | 491.00 | 14 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 288.00 | 18 232.00 | 57 968.00 | 250 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 659.00 | 18 232.00 | 57 968.00 | 239 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 269.00 | 1 334 269.00 | | 1 334 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VC Groupe et associés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 952.00 | 258 952.00 | | 258 952.00 |
VW T.V.A. | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 682.00 | 1 667 217.00 | 8 465.00 | 1 675 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 531.00 | 27 506.00 | | 28 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 126.00 | 48 409.00 | | 67 126.00 |
ST Autres comptes | 439 951.00 | 517 384.00 | | 439 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 997.00 | 78 948.00 | | 37 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -16 679.00 | | | -16 679.00 |
YT Sous‐traitance | 28 554.00 | 18 024.00 | | 28 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 671.00 | 1 834.00 | | 8 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 202.00 | 29 340.00 | | 37 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 543 968.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 426 416.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 627.00 | 662 765.00 | | 573 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |