| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 675.00 | 44 944.00 | 8 732.00 | 53 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 134.00 | 162 899.00 | 67 236.00 | 230 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 323.00 | 218 471.00 | 142 851.00 | 361 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 620.00 | | 278 620.00 | 278 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 450.00 | | 278 450.00 | 278 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 893.00 | 1 737.00 | 44 157.00 | 45 893.00 |
BZ Autres créances | 199 437.00 | | 199 437.00 | 199 437.00 |
CF Disponibilités | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 771.00 | 1 737.00 | 852 035.00 | 853 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 094.00 | 220 208.00 | 994 886.00 | 1 215 094.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
DH Report à nouveau | -359 763.00 | -496 226.00 | | -359 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 087.00 | 136 463.00 | | 293 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 882.00 | -285 206.00 | | 7 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 751.00 | 54 663.00 | | 16 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 3 497.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 122.00 | 531 800.00 | | 664 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 894.00 | 397 822.00 | | 260 894.00 |
EA Autres dettes | 44 478.00 | 55 838.00 | | 44 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 004.00 | 1 043 619.00 | | 987 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 886.00 | 758 414.00 | | 994 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 933.00 | 1 028 490.00 | | 981 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | 29 591.00 | | 1 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 267 655.00 | | 3 267 655.00 | 3 267 655.00 |
FG Production vendue services | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 584.00 | | 3 298 584.00 | 3 298 584.00 |
FM Production stockée | | | 169 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 196.00 | 1 216.00 | | 3 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 348.00 | 38 952.00 | | 49 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 25.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 286.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 217.00 | 117 846.00 | | 36 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 153.00 | 118 132.00 | | 37 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 439.00 | 1 570.00 | | 27 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 439.00 | 59 089.00 | | 27 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 714.00 | 59 043.00 | | 9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 197.00 | 2 784 259.00 | | 3 514 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 110.00 | 2 647 796.00 | | 3 221 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 087.00 | 136 463.00 | | 293 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 146.00 | | 10 638.00 | 352 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 361 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 283 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 056.00 | | 10 216.00 | 275 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | 422.00 | 12 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 068.00 | 31 866.00 | 1 462.00 | 188 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 438.00 | 31 866.00 | 1 462.00 | 177 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 122.00 | 664 122.00 | | 664 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 321.00 | 165 321.00 | | 165 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 129.00 | 10 057.00 | 5 072.00 | 15 129.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VP Divers | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 156.00 | 250 444.00 | 12 712.00 | 263 156.00 |
VW T.V.A. | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 004.00 | 981 933.00 | 5 072.00 | 987 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 313.00 | 31 830.00 | | 33 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 401.00 | 45 671.00 | | 44 401.00 |
ST Autres comptes | 588 633.00 | 405 044.00 | | 588 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 168.00 | 49 345.00 | | 70 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 886.00 | 20 012.00 | | 5 886.00 |
YT Sous‐traitance | 17 594.00 | 19 527.00 | | 17 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 801.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 877.00 | 31 830.00 | | 42 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 405.00 | 537 918.00 | | 656 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 801.00 | 357 410.00 | | 461 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 797.00 | 520 388.00 | | 720 797.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |