| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 675.00 | 48 034.00 | 5 641.00 | 53 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 639.00 | 191 626.00 | 48 014.00 | 239 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 552.00 | 250 288.00 | 122 263.00 | 372 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 001.00 | 1 737.00 | 22 264.00 | 24 001.00 |
BZ Autres créances | 220 567.00 | | 220 567.00 | 220 567.00 |
CF Disponibilités | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 930.00 | 1 737.00 | 335 194.00 | 336 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 482.00 | 252 025.00 | 457 457.00 | 709 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
DH Report à nouveau | -66 676.00 | -359 763.00 | | -66 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 928.00 | 293 087.00 | | -887 928.00 |
DL TOTAL (I) | -880 046.00 | 7 882.00 | | -880 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152.00 | 16 751.00 | | 14 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 760.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 312.00 | 664 122.00 | | 965 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 675.00 | 260 894.00 | | 355 675.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 44 478.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 503.00 | 987 004.00 | | 1 337 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 457.00 | 994 886.00 | | 457 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 503.00 | 981 933.00 | | 1 337 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 555.00 | 1 622.00 | | 6 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 700 331.00 | | 2 700 331.00 | 2 700 331.00 |
FG Production vendue services | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 176.00 | | 2 706 176.00 | 2 706 176.00 |
FM Production stockée | | | -257 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 006.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 498.00 | 3 196.00 | | 5 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 089.00 | 49 348.00 | | 39 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 262.00 | 936.00 | | 23 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 506.00 | 36 217.00 | | 23 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 770.00 | 37 153.00 | | 46 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 848.00 | 27 439.00 | | 35 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 128.00 | 27 439.00 | | 36 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 641.00 | 9 714.00 | | 10 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 666.00 | 3 514 197.00 | | 2 503 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 593.00 | 3 221 110.00 | | 3 391 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 928.00 | 293 087.00 | | -887 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 121.00 | 14 126.00 | | 6 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 471.00 | 32 006.00 | 189.00 | 218 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 842.00 | 32 006.00 | 189.00 | 207 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 312.00 | 965 312.00 | | 965 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 414.00 | 197 414.00 | | 197 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
UX Autres créances clients | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VC Groupe et associés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VP Divers | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 407.00 | 262 407.00 | | 262 407.00 |
VW T.V.A. | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 503.00 | 1 337 503.00 | | 1 337 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 506.00 | 33 313.00 | | 27 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 409.00 | 44 401.00 | | 48 409.00 |
ST Autres comptes | 517 384.00 | 588 633.00 | | 517 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 948.00 | 70 168.00 | | 78 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 886.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 024.00 | 17 594.00 | | 18 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 9 564.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 340.00 | 42 877.00 | | 29 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 968.00 | 656 405.00 | | 543 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 416.00 | 461 801.00 | | 426 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 765.00 | 720 797.00 | | 662 765.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |