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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 614.00 | | 1 729 614.00 | 1 729 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BZ Autres créances | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 982.00 | | 1 818 982.00 | 1 818 982.00 |
CU Autres participations | 1 729 614.00 | | 1 729 614.00 | 1 729 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 48 100.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 5 770.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 186 124.00 | 1 104 091.00 | | 186 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 524.00 | 128 163.00 | | 112 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 648.00 | 1 286 124.00 | | 1 398 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 370.00 | 186 977.00 | | 114 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 374.00 | 339 116.00 | | 280 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 600.00 | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 752.00 | 20 777.00 | | 18 752.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 5 317.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 334.00 | 558 788.00 | | 420 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 982.00 | 1 844 912.00 | | 1 818 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 310.00 | 444 440.00 | | 380 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 143.00 | | 727 143.00 | 727 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 143.00 | | 727 143.00 | 727 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 703.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 064.00 | 18 072.00 | | 18 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 176 703.00 | 196 811.00 | | 176 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | 21 371.00 | | 18 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 397.00 | 869 790.00 | | 799 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 873.00 | 741 628.00 | | 686 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 524.00 | 128 163.00 | | 112 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 614.00 | | | 1 729 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 614.00 | | | 1 729 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 346.00 | 74 257.00 | 40 089.00 | 114 346.00 |
VI Groupe et associés | 280 374.00 | 280 374.00 | | 280 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VW T.V.A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 399.00 | 380 310.00 | 40 089.00 | 420 399.00 |