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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 258.00 | | 1 817 258.00 | 1 817 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BZ Autres créances | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
CF Disponibilités | 390 384.00 | | 390 384.00 | 390 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 147.00 | | 522 147.00 | 522 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 405.00 | | 2 339 405.00 | 2 339 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 1 745 258.00 | | 1 745 258.00 | 1 745 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 609.00 | 1 147 609.00 | | 1 147 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 615.00 | 210 615.00 | | 210 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 761.00 | 100 416.00 | | 114 761.00 |
DG Autres réserves | 452 538.00 | 423 175.00 | | 452 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 326.00 | 143 708.00 | | 156 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 849.00 | 2 025 523.00 | | 2 081 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 799.00 | 212 916.00 | | 206 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 6 445.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 626.00 | 23 491.00 | | 43 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 556.00 | 242 853.00 | | 257 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 405.00 | 2 268 376.00 | | 2 339 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 556.00 | 242 853.00 | | 257 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 580.00 | | 748 580.00 | 748 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 580.00 | | 748 580.00 | 748 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 344.00 | 15 826.00 | | 13 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 933.00 | 161 746.00 | | 159 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 19 463.00 | | 18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 745.00 | 811 597.00 | | 852 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 419.00 | 667 889.00 | | 696 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 326.00 | 143 708.00 | | 156 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 258.00 | | 71 999.00 | 1 745 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 258.00 | | 71 999.00 | 1 745 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
VI Groupe et associés | 206 799.00 | 206 799.00 | | 206 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 763.00 | 149 763.00 | | 149 763.00 |
VW T.V.A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 556.00 | 257 556.00 | | 257 556.00 |