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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 052.00 | | 1 800 052.00 | 1 800 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 117 464.00 | | 117 464.00 | 117 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 795.00 | | 214 795.00 | 214 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 847.00 | | 2 014 847.00 | 2 014 847.00 |
CU Autres participations | 1 745 258.00 | | 1 745 258.00 | 1 745 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 158.00 | | | 1 004 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516.00 | | | 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 761.00 | | | 114 761.00 |
DG Autres réserves | 453 660.00 | | | 453 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 163.00 | | | 181 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 259.00 | | | 1 754 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 588.00 | | | 260 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 847.00 | | | 2 014 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 588.00 | | | 260 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 657.00 | | 767 657.00 | 767 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 657.00 | | 767 657.00 | 767 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 175 264.00 | | | 175 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 203.00 | | | 893 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 040.00 | | | 712 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 163.00 | | | 181 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 395.00 | | 657.00 | 1 799 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 395.00 | | 657.00 | 1 799 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 91 583.00 | 91 583.00 | 91 583.00 | 91 583.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 204 114.00 | 204 114.00 | | 204 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
VW T.V.A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 588.00 | 260 588.00 | | 260 588.00 |