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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 395.00 | | 1 799 395.00 | 1 799 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BZ Autres créances | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CF Disponibilités | 369 858.00 | | 369 858.00 | 369 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 662.00 | | 473 662.00 | 473 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 057.00 | | 2 273 057.00 | 2 273 057.00 |
CU Autres participations | 1 745 258.00 | | 1 745 258.00 | 1 745 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 609.00 | 1 147 609.00 | | 1 147 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 615.00 | 210 615.00 | | 210 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
DG Autres réserves | 448 864.00 | 452 538.00 | | 448 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 796.00 | 156 326.00 | | 164 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 645.00 | 2 081 849.00 | | 2 086 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 442.00 | 206 799.00 | | 145 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | 7 132.00 | | 16 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 910.00 | 43 626.00 | | 24 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 412.00 | 257 556.00 | | 186 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 057.00 | 2 339 405.00 | | 2 273 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 412.00 | 257 556.00 | | 186 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 076.00 | | 740 076.00 | 740 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 076.00 | | 740 076.00 | 740 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 899.00 | 13 344.00 | | 12 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 736.00 | 159 933.00 | | 156 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 643.00 | 18 895.00 | | 21 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 423.00 | 852 745.00 | | 866 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 627.00 | 696 419.00 | | 701 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 796.00 | 156 326.00 | | 164 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 258.00 | | 137.00 | 1 817 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 799 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 799 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 258.00 | | 137.00 | 1 817 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VI Groupe et associés | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |
VW T.V.A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 412.00 | 186 412.00 | | 186 412.00 |