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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 258.00 | | 1 745 258.00 | 1 745 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BZ Autres créances | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
CF Disponibilités | 368 484.00 | | 368 484.00 | 368 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 118.00 | | 523 118.00 | 523 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 376.00 | | 2 268 376.00 | 2 268 376.00 |
CU Autres participations | 1 745 258.00 | | 1 745 258.00 | 1 745 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 609.00 | 1 004 158.00 | | 1 147 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 615.00 | 1 662.00 | | 210 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 416.00 | 100 000.00 | | 100 416.00 |
DG Autres réserves | 423 175.00 | 198 648.00 | | 423 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 708.00 | 324 943.00 | | 143 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 523.00 | 1 629 411.00 | | 2 025 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 916.00 | 265 583.00 | | 212 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 094.00 | | 6 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 491.00 | 48 787.00 | | 23 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 853.00 | 320 464.00 | | 242 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 376.00 | 1 949 875.00 | | 2 268 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 853.00 | 320 464.00 | | 242 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 291.00 | | 224 968.00 | 1 520 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 291.00 | | 224 968.00 | 1 520 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 127 436.00 | 56 974.00 | 70 462.00 | 127 436.00 |
VI Groupe et associés | 212 916.00 | 212 916.00 | | 212 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 634.00 | 84 172.00 | 70 462.00 | 154 634.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 853.00 | 242 853.00 | | 242 853.00 |