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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 863.00 | 25 001.00 | 3 863.00 | 28 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 651.00 | 49 909.00 | 174 742.00 | 224 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BT Marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 996.00 | 49 909.00 | 231 087.00 | 280 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 77 682.00 | 75 282.00 | | 77 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | 11 100.00 | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 175 509.00 | 182 082.00 | | 175 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 160.00 | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 836.00 | 29 221.00 | | 34 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 578.00 | 48 638.00 | | 55 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 087.00 | 230 721.00 | | 231 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 578.00 | 48 638.00 | | 55 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
FG Production vendue services | 271 601.00 | | 271 601.00 | 271 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 490.00 | | 300 490.00 | 300 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 21 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 208.00 | 6 552.00 | | 8 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 152.00 | 20 536.00 | | 21 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -65.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 862.00 | 290 886.00 | | 308 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 735.00 | 279 786.00 | | 306 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127.00 | 11 100.00 | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 236.00 | 2 672.00 | | 47 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 711.00 | 2 672.00 | | 45 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |