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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 584.00 | 29 083.00 | 3 501.00 | 32 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 888.00 | 54 563.00 | 174 325.00 | 228 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BT Marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 961.00 | | 128 961.00 | 128 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 848.00 | 54 563.00 | 303 285.00 | 357 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 62 469.00 | 61 721.00 | | 62 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 643.00 | 12 928.00 | | 30 643.00 |
DL TOTAL (I) | 188 812.00 | 170 349.00 | | 188 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 792.00 | 17 710.00 | | 16 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 303.00 | 44 494.00 | | 47 303.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 440.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 474.00 | 69 368.00 | | 114 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 285.00 | 239 717.00 | | 303 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 474.00 | 69 368.00 | | 74 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
FG Production vendue services | 254 492.00 | | 254 492.00 | 254 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 705.00 | | 280 705.00 | 280 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 18 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | 5 285.00 | | 3 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 310.00 | 22 440.00 | | 18 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 1 587.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 910.00 | 338 241.00 | | 307 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 267.00 | 325 313.00 | | 277 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 643.00 | 12 928.00 | | 30 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 421.00 | 2 142.00 | | 52 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 168.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 492.00 | 1 974.00 | | 50 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282.00 | 11 183.00 | 3 099.00 | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 474.00 | 74 474.00 | 40 000.00 | 114 474.00 |