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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 1 929.00 | 168.00 | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 584.00 | 27 109.00 | 5 475.00 | 32 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 888.00 | 52 421.00 | 176 467.00 | 228 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 251.00 | | 63 250.00 | 63 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 138.00 | 52 421.00 | 239 717.00 | 292 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 61 721.00 | 69 369.00 | | 61 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 928.00 | 2 791.00 | | 12 928.00 |
DL TOTAL (I) | 170 349.00 | 167 861.00 | | 170 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 6 698.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 15 676.00 | | 17 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 494.00 | 38 780.00 | | 44 494.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 368.00 | 61 153.00 | | 69 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 717.00 | 229 014.00 | | 239 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 22 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 241.00 | 315 446.00 | | 338 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 313.00 | 312 655.00 | | 325 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 928.00 | 2 791.00 | | 12 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 353.00 | 2 068.00 | | 50 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 404.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 828.00 | 1 664.00 | | 48 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888.00 | 4 789.00 | 3 099.00 | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |