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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 794.00 | 31 352.00 | 10 442.00 | 41 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 098.00 | 56 832.00 | 181 266.00 | 238 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BT Marchandises | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CF Disponibilités | 83 906.00 | | 83 906.00 | 83 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 418.00 | 56 832.00 | 297 586.00 | 354 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 77 452.00 | 62 469.00 | | 77 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 938.00 | 30 643.00 | | 19 938.00 |
DL TOTAL (I) | 193 090.00 | 188 812.00 | | 193 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 017.00 | 40 000.00 | | 40 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | 16 792.00 | | 12 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 301.00 | 47 303.00 | | 45 301.00 |
EA Autres dettes | | 3 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 496.00 | 114 474.00 | | 104 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 586.00 | 303 285.00 | | 297 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 496.00 | 74 474.00 | | 104 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
FG Production vendue services | 332 531.00 | | 332 531.00 | 332 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 476.00 | | 363 476.00 | 363 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 23 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | 3 044.00 | | 6 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 747.00 | 18 310.00 | | 23 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 996.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 862.00 | 307 910.00 | | 373 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 924.00 | 277 267.00 | | 353 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 938.00 | 30 643.00 | | 19 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 563.00 | 2 269.00 | | 54 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 466.00 | 2 269.00 | | 52 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |