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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 384.00 | 25 445.00 | 2 939.00 | 28 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 172.00 | 50 353.00 | 173 819.00 | 224 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 367.00 | 50 353.00 | 229 014.00 | 279 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 69 369.00 | 77 682.00 | | 69 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791.00 | 2 127.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 167 861.00 | 175 509.00 | | 167 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 6 257.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 676.00 | 13 982.00 | | 15 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | 34 836.00 | | 38 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 153.00 | 55 578.00 | | 61 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 014.00 | 231 087.00 | | 229 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 153.00 | 55 578.00 | | 61 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
FG Production vendue services | 281 406.00 | | 281 406.00 | 281 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 867.00 | | 310 867.00 | 310 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 21 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 570.00 | 8 208.00 | | 4 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 787.00 | 21 152.00 | | 21 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 445.00 | 308 862.00 | | 315 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 654.00 | 306 735.00 | | 312 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791.00 | 2 127.00 | | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 909.00 | 924.00 | 479.00 | 49 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 384.00 | 924.00 | 479.00 | 48 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |