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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 294.00 | 18 294.00 | 20 000.00 | 38 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 676.00 | | 1 064 676.00 | 1 064 676.00 |
AP Constructions | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 658.00 | 33 327.00 | 1 137 331.00 | 1 170 658.00 |
BT Marchandises | 2 069 852.00 | | 2 069 852.00 | 2 069 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 841.00 | 40 473.00 | 2 796 368.00 | 2 836 841.00 |
BZ Autres créances | 540 830.00 | | 540 830.00 | 540 830.00 |
CF Disponibilités | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 350.00 | 40 473.00 | 5 511 876.00 | 5 552 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 008.00 | 73 800.00 | 6 649 207.00 | 6 723 008.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 500.00 | 862 500.00 | | 862 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 250.00 | 79 597.00 | | 86 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
DG Autres réserves | 34 549.00 | 37 804.00 | | 34 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 485.00 | 175 896.00 | | 69 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 865.00 | 1 169 880.00 | | 1 066 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 905.00 | 974 610.00 | | 1 940 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 537.00 | 1 541 118.00 | | 2 692 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 382.00 | 95 306.00 | | 246 382.00 |
EA Autres dettes | 627 202.00 | 796 495.00 | | 627 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 342.00 | 3 407 529.00 | | 5 582 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 207.00 | 4 577 409.00 | | 6 649 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 358 914.00 | | 7 358 914.00 | 7 358 914.00 |
FG Production vendue services | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 981.00 | | 7 398 981.00 | 7 398 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 429.00 | 95 388.00 | | 91 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 273.00 | 95 388.00 | | 173 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 273.00 | -40 578.00 | | -173 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 956.00 | 68 432.00 | | 51 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418 428.00 | 4 575 967.00 | | 7 418 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 943.00 | 4 400 069.00 | | 7 348 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 485.00 | 175 898.00 | | 69 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 658.00 | | | 1 170 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 970.00 | | | 1 102 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 537.00 | 2 692 537.00 | | 2 692 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 202.00 | 627 202.00 | | 627 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 841.00 | 2 836 841.00 | | 2 836 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VB T. V. A. | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 475.00 | 1 379 475.00 | | 1 379 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 430.00 | 120 088.00 | 441 342.00 | 561 430.00 |
VI Groupe et associés | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 742.00 | 484 742.00 | | 484 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 254.00 | 3 377 671.00 | 52 583.00 | 3 430 254.00 |
VW T.V.A. | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 342.00 | 5 141 000.00 | 441 342.00 | 5 582 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |