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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 294.00 | 18 294.00 | 20 000.00 | 38 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 676.00 | | 1 064 676.00 | 1 064 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 548.00 | 1 041.00 | 12 507.00 | 13 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 051.00 | 19 335.00 | 1 155 715.00 | 1 175 051.00 |
BT Marchandises | 1 603 391.00 | | 1 603 391.00 | 1 603 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 074.00 | | 1 449 074.00 | 1 449 074.00 |
BZ Autres créances | 528 442.00 | | 528 442.00 | 528 442.00 |
CF Disponibilités | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 588.00 | | 3 602 588.00 | 3 602 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 638.00 | 19 335.00 | 4 758 303.00 | 4 777 638.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 500.00 | 862 500.00 | | 862 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
DG Autres réserves | 50 294.00 | 59 076.00 | | 50 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 940.00 | 140 718.00 | | 60 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 066.00 | 1 162 625.00 | | 1 074 066.00 |
DP Provisions pour risques | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 088.00 | 1 411 571.00 | | 1 374 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 10 945.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 248.00 | 2 051 696.00 | | 1 944 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 178.00 | 496 924.00 | | 297 178.00 |
EA Autres dettes | 44 459.00 | 294 789.00 | | 44 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 975.00 | 4 265 925.00 | | 3 659 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 303.00 | 5 452 812.00 | | 4 758 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 252.00 | | 17 548.00 | 1 191 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 750.00 | 58 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 1 175 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 970.00 | | | 1 102 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 282.00 | | 4 000.00 | 88 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 294.00 | 1 041.00 | | 18 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 248.00 | 1 944 248.00 | | 1 944 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 514.00 | 227 514.00 | | 227 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 074.00 | 1 449 074.00 | | 1 449 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 244 322.00 | 244 322.00 | | 244 322.00 |
VC Groupe et associés | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 899.00 | 1 180 899.00 | | 1 180 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 189.00 | 193 189.00 | | 193 189.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 975.00 | 1 977 515.00 | 58 460.00 | 2 035 975.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 975.00 | 3 659 975.00 | | 3 659 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |