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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 294.00 | 18 294.00 | 20 000.00 | 38 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 676.00 | | 1 064 676.00 | 1 064 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189.00 | 2 949.00 | 4 240.00 | 7 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 691.00 | 21 243.00 | 1 147 448.00 | 1 168 691.00 |
BT Marchandises | 1 608 155.00 | | 1 608 155.00 | 1 608 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 928.00 | | 1 423 928.00 | 1 423 928.00 |
BZ Autres créances | 506 710.00 | | 506 710.00 | 506 710.00 |
CF Disponibilités | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 373.00 | | 3 550 373.00 | 3 550 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 064.00 | 21 243.00 | 4 697 822.00 | 4 719 064.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 500.00 | 862 500.00 | | 862 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
DG Autres réserves | 111 234.00 | 50 294.00 | | 111 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906.00 | 60 940.00 | | -2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 159.00 | 1 074 066.00 | | 1 071 159.00 |
DP Provisions pour risques | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 028.00 | 1 374 088.00 | | 1 325 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 270.00 | 1 944 248.00 | | 1 804 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 153.00 | 297 178.00 | | 394 153.00 |
EA Autres dettes | 78 946.00 | 44 459.00 | | 78 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 400.00 | 3 659 975.00 | | 3 602 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 822.00 | 4 758 303.00 | | 4 697 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 566 845.00 | | 6 566 845.00 | 6 566 845.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 597 920.00 | | 6 597 920.00 | 6 597 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 221 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 93 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 4 303.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 4 303.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -4 303.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 681.00 | 6 325 540.00 | | 6 611 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 587.00 | 6 264 600.00 | | 6 614 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906.00 | 60 940.00 | | -2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 051.00 | | | 1 175 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 359.00 | 1 168 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 359.00 | 7 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 970.00 | | | 1 102 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 335.00 | 4 469.00 | 2 561.00 | 19 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 4 469.00 | 2 561.00 | 1 041.00 |