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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 294.00 | 18 294.00 | 20 000.00 | 38 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 676.00 | | 1 064 676.00 | 1 064 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 252.00 | 18 294.00 | 1 172 958.00 | 1 191 252.00 |
BT Marchandises | 1 742 472.00 | | 1 742 472.00 | 1 742 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 261.00 | | 1 707 261.00 | 1 707 261.00 |
BZ Autres créances | 784 631.00 | | 784 631.00 | 784 631.00 |
CF Disponibilités | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 854.00 | | 4 279 854.00 | 4 279 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 106.00 | 18 294.00 | 5 452 812.00 | 5 471 106.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 500.00 | 862 500.00 | | 862 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
DG Autres réserves | 59 076.00 | 104 033.00 | | 59 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 718.00 | 254 042.00 | | 140 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 625.00 | 1 320 907.00 | | 1 162 625.00 |
DP Provisions pour risques | 24 262.00 | 19 976.00 | | 24 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 262.00 | 19 976.00 | | 24 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 571.00 | 1 454 838.00 | | 1 411 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 945.00 | 665 316.00 | | 102 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 696.00 | 1 851 965.00 | | 2 051 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 925.00 | 375 783.00 | | 404 925.00 |
EA Autres dettes | 294 789.00 | 906 341.00 | | 294 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 925.00 | 5 254 242.00 | | 4 265 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 812.00 | 6 595 125.00 | | 5 452 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 135.00 | | | 4 251 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088 601.00 | | | 1 088 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 639 648.00 | | 6 639 648.00 | 6 639 648.00 |
FD Production vendue biens | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 641 732.00 | | 6 641 732.00 | 6 641 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 785.00 | |
GE Autres charges | | | 280 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 285.00 | 2 143.00 | | 17 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 287.00 | 19 976.00 | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 571.00 | 24 250.00 | | 21 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 571.00 | -24 250.00 | | -21 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 597.00 | 95 958.00 | | 34 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 718 781.00 | 6 972 998.00 | | 6 718 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 063.00 | 6 718 956.00 | | 6 578 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 718.00 | 254 042.00 | | 140 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 658.00 | | 35 627.00 | 1 170 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 033.00 | 1 191 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 033.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 970.00 | | | 1 102 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 655.00 | | 35 627.00 | 52 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 327.00 | | 15 033.00 | 33 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 976.00 | 4 287.00 | | 19 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 976.00 | 4 287.00 | | 19 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 696.00 | 2 051 696.00 | | 2 051 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 540.00 | 258 540.00 | | 258 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 789.00 | 294 789.00 | | 294 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 261.00 | 1 707 261.00 | | 1 707 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VB T. V. A. | 420 417.00 | 420 417.00 | | 420 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 601.00 | 1 088 601.00 | | 1 088 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 970.00 | 129 801.00 | 193 169.00 | 322 970.00 |
VI Groupe et associés | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 101.00 | 2 491 891.00 | 88 210.00 | 2 580 101.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 925.00 | 4 072 756.00 | 193 169.00 | 4 265 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -35 093.00 | | | -35 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
ST Autres comptes | 613 559.00 | | | 613 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 202.00 | | | 300 202.00 |
YT Sous‐traitance | 361 195.00 | | | 361 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 048.00 | | | 583 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 691.00 | | | 588 691.00 |
ZE Dividendes | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 372.00 | | | 1 374 372.00 |