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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 294.00 | 18 294.00 | 20 000.00 | 38 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 676.00 | | 1 064 676.00 | 1 064 676.00 |
AP Constructions | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 658.00 | 33 327.00 | 1 137 331.00 | 1 170 658.00 |
BT Marchandises | 1 927 298.00 | | 1 927 298.00 | 1 927 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 190.00 | | 2 416 190.00 | 2 416 190.00 |
BZ Autres créances | 1 054 832.00 | | 1 054 832.00 | 1 054 832.00 |
CF Disponibilités | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 794.00 | | 5 457 794.00 | 5 457 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 452.00 | 33 327.00 | 6 595 125.00 | 6 628 452.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 500.00 | 862 500.00 | | 862 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
DG Autres réserves | 104 033.00 | 34 549.00 | | 104 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 042.00 | 69 485.00 | | 254 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 907.00 | 1 066 865.00 | | 1 320 907.00 |
DP Provisions pour risques | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 838.00 | 1 940 905.00 | | 1 454 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 316.00 | 75 316.00 | | 665 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 965.00 | 2 692 537.00 | | 1 851 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 783.00 | 246 382.00 | | 375 783.00 |
EA Autres dettes | 906 341.00 | 627 202.00 | | 906 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 242.00 | 5 582 342.00 | | 5 254 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 125.00 | 6 649 207.00 | | 6 595 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 911 720.00 | | 6 911 720.00 | 6 911 720.00 |
FD Production vendue biens | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914 037.00 | | 6 914 037.00 | 6 914 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 028 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 649.00 | |
GE Autres charges | | | 141 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 91 429.00 | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | 91 844.00 | | 2 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 250.00 | 173 273.00 | | 24 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 250.00 | -173 273.00 | | -24 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 958.00 | 51 956.00 | | 95 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 998.00 | 7 418 428.00 | | 6 972 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 956.00 | 7 348 943.00 | | 6 718 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 042.00 | 69 485.00 | | 254 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 658.00 | | | 1 170 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 970.00 | | | 1 102 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 473.00 | 19 976.00 | 40 473.00 | 40 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 965.00 | 1 851 965.00 | | 1 851 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 402.00 | 172 402.00 | | 172 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 341.00 | 906 341.00 | | 906 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 190.00 | 2 416 190.00 | | 2 416 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 613 085.00 | 613 085.00 | | 613 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 496.00 | 1 013 496.00 | | 1 013 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 342.00 | 127 046.00 | 314 296.00 | 441 342.00 |
VI Groupe et associés | 665 316.00 | 665 316.00 | | 665 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 760.00 | 431 760.00 | | 431 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 604.00 | 3 471 021.00 | 52 583.00 | 3 523 604.00 |
VW T.V.A. | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 242.00 | 4 939 946.00 | 314 296.00 | 5 254 242.00 |