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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 909.00 | 8 029.00 | 8 880.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 236.00 | 181 979.00 | 136 258.00 | 318 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 018.00 | 55 721.00 | 60 296.00 | 116 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 163.00 | 245 729.00 | 421 433.00 | 667 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 337.00 | | 427 337.00 | 427 337.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 131.00 | | 460 131.00 | 460 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 294.00 | 245 729.00 | 881 564.00 | 1 127 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
DL TOTAL (I) | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 554.00 | | | 161 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 210.00 | | | 310 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 470.00 | | | 738 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 564.00 | | | 881 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 349.00 | | | 620 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 697.00 | 350.00 | 1 657 047.00 | 1 656 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 697.00 | 350.00 | 1 657 047.00 | 1 656 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 922.00 | | | 1 673 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 107.00 | | | 1 597 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 567.00 | | 60 595.00 | 609 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 667 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | 5 711.00 | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 369.00 | | 54 885.00 | 379 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 847.00 | 56 883.00 | | 188 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 3 280.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 097.00 | 53 603.00 | | 184 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 337.00 | 427 337.00 | | 427 337.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VC Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 554.00 | 43 433.00 | 118 121.00 | 161 554.00 |
VI Groupe et associés | 310 210.00 | 310 210.00 | | 310 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 479.00 | 447 479.00 | 216 000.00 | 663 479.00 |
VW T.V.A. | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 470.00 | 620 349.00 | 118 121.00 | 738 470.00 |