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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 909.00 | 15 433.00 | 1 476.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 979.00 | 296 301.00 | 41 678.00 | 337 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 102.00 | 91 842.00 | 23 260.00 | 115 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 990.00 | 403 576.00 | 290 414.00 | 693 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 108.00 | | 276 108.00 | 276 108.00 |
BZ Autres créances | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CF Disponibilités | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 761.00 | | 316 761.00 | 316 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 751.00 | 403 576.00 | 607 175.00 | 1 010 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 094.00 | | | 209 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DL TOTAL (I) | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 891.00 | | | 373 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 175.00 | | | 607 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 093.00 | | | 357 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 424.00 | | 1 431 424.00 | 1 431 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 424.00 | | 1 431 424.00 | 1 431 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 723.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 627.00 | | | 1 464 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 937.00 | | | 1 456 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 981.00 | | | 695 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 693 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 453 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 073.00 | | | 455 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 845.00 | 52 723.00 | 1 992.00 | 352 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 444.00 | 1 989.00 | | 13 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 401.00 | 50 734.00 | 1 992.00 | 339 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 108.00 | 276 108.00 | | 276 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 361.00 | 40 563.00 | 16 798.00 | 57 361.00 |
VI Groupe et associés | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 452.00 | 300 452.00 | 224 000.00 | 524 452.00 |
VW T.V.A. | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 891.00 | 357 093.00 | 16 798.00 | 373 891.00 |