| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 009.00 | 16 872.00 | 2 137.00 | 19 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 629.00 | 326 070.00 | 13 559.00 | 339 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 102.00 | 101 128.00 | 13 974.00 | 115 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 240.00 | 444 069.00 | 264 171.00 | 708 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 287.00 | | 271 287.00 | 271 287.00 |
BZ Autres créances | 135 561.00 | | 135 561.00 | 135 561.00 |
CF Disponibilités | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 895.00 | | 487 895.00 | 487 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 135.00 | 444 069.00 | 752 066.00 | 1 196 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 785.00 | 209 094.00 | | 216 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 099.00 | 7 690.00 | | 96 099.00 |
DL TOTAL (I) | 329 384.00 | 233 285.00 | | 329 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 835.00 | 57 861.00 | | 16 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 871.00 | 59 542.00 | | 88 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 742.00 | 99 197.00 | | 161 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 556.00 | 140 646.00 | | 134 556.00 |
EA Autres dettes | 20 679.00 | 16 644.00 | | 20 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 682.00 | 373 891.00 | | 422 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 066.00 | 607 175.00 | | 752 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 680.00 | | 1 584 680.00 | 1 584 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 680.00 | | 1 584 680.00 | 1 584 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 649.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 32 250.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 32 222.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 32 222.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | 28.00 | | -1 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 852.00 | 1 135.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 546.00 | 3 040.00 | | 34 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 715.00 | 1 464 627.00 | | 1 620 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 616.00 | 1 456 937.00 | | 1 524 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 099.00 | 7 690.00 | | 96 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 990.00 | | 15 180.00 | 693 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 708 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 454 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | 2 100.00 | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 081.00 | | 2 580.00 | 453 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 000.00 | | 10 500.00 | 224 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 576.00 | 40 649.00 | 155.00 | 403 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 1 439.00 | | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 143.00 | 39 210.00 | 155.00 | 388 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 742.00 | 161 742.00 | | 161 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
UX Autres créances clients | 271 287.00 | 271 287.00 | | 271 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VC Groupe et associés | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VI Groupe et associés | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 194.00 | 407 694.00 | 234 500.00 | 642 194.00 |
VW T.V.A. | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 682.00 | 422 682.00 | | 422 682.00 |