| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 909.00 | 13 444.00 | 3 465.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 979.00 | 256 768.00 | 81 211.00 | 337 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 094.00 | 82 633.00 | 34 460.00 | 117 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 981.00 | 352 845.00 | 343 137.00 | 695 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 915.00 | | 291 915.00 | 291 915.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 389.00 | | 327 389.00 | 327 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 371.00 | 352 845.00 | 670 526.00 | 1 023 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 266.00 | | | 200 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
DL TOTAL (I) | 285 594.00 | | | 285 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 672.00 | | | 127 672.00 |
EA Autres dettes | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 932.00 | | | 384 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 526.00 | | | 670 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 739.00 | | | 347 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 366.00 | 50.00 | 1 592 416.00 | 1 592 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 366.00 | 50.00 | 1 592 416.00 | 1 592 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 595.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 113.00 | | | 1 600 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 285.00 | | | 1 531 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 673.00 | | 25 409.00 | 679 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 224 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 695 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 764.00 | | 16 309.00 | 438 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 000.00 | | 9 100.00 | 224 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 249.00 | 53 595.00 | | 299 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 2 166.00 | | 11 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 972.00 | 51 429.00 | | 287 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 915.00 | 291 915.00 | | 291 915.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 530.00 | 40 337.00 | 37 192.00 | 77 530.00 |
VI Groupe et associés | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 487.00 | 306 487.00 | 224 000.00 | 530 487.00 |
VW T.V.A. | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 932.00 | 347 739.00 | 37 192.00 | 384 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |