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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 909.00 | 11 278.00 | 5 631.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 746.00 | 218 034.00 | 104 712.00 | 322 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 018.00 | 69 938.00 | 46 080.00 | 116 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 673.00 | 299 249.00 | 380 423.00 | 679 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 041.00 | | 253 041.00 | 253 041.00 |
BZ Autres créances | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CF Disponibilités | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 201.00 | | 363 201.00 | 363 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 874.00 | 299 249.00 | 743 624.00 | 1 042 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
DL TOTAL (I) | 216 766.00 | | | 216 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 763.00 | | | 128 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 859.00 | | | 526 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 624.00 | | | 743 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 312.00 | | | 449 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 671.00 | 1 000.00 | 1 649 671.00 | 1 648 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 671.00 | 1 000.00 | 1 649 671.00 | 1 648 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 520.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 114.00 | | | 1 657 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 443.00 | | | 1 583 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 163.00 | | 12 510.00 | 667 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 254.00 | | 4 510.00 | 434 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | 8 000.00 | 216 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 729.00 | 53 520.00 | | 245 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | 3 248.00 | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 700.00 | 50 272.00 | | 237 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 043.00 | 149 043.00 | | 149 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 041.00 | 253 041.00 | | 253 041.00 |
VB T. V. A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 173.00 | 40 626.00 | 77 547.00 | 118 173.00 |
VI Groupe et associés | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 851.00 | 306 851.00 | 224 000.00 | 530 851.00 |
VW T.V.A. | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 859.00 | 449 312.00 | 77 547.00 | 526 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |