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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 918.00 | 14 271.00 | 54 647.00 | 68 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 091.00 | 14 271.00 | 245 820.00 | 260 091.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 677.00 | | 204 677.00 | 204 677.00 |
BZ Autres créances | 1 652 041.00 | | 1 652 041.00 | 1 652 041.00 |
CF Disponibilités | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 181.00 | | 1 957 181.00 | 1 957 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 272.00 | 14 271.00 | 2 203 001.00 | 2 217 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 887 620.00 | | | 887 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 641.00 | 21 106.00 | | 43 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 075.00 | 22 535.00 | | 28 075.00 |
DL TOTAL (I) | 79 967.00 | 51 891.00 | | 79 967.00 |
DN Avances conditionnées | 123 179.00 | 105 810.00 | | 123 179.00 |
DO TOTAL (II) | 123 179.00 | 105 810.00 | | 123 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 235.00 | 20 833.00 | | 70 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 414.00 | 849 322.00 | | 732 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 206.00 | 1 148 874.00 | | 1 197 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 856.00 | 2 019 029.00 | | 1 999 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 001.00 | 2 182 730.00 | | 2 203 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 365.00 | 998 266.00 | | 1 154 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 735.00 | 20 833.00 | | 30 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 508 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 722.00 | 1 950.00 | | 17 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 722.00 | 4 044.00 | | 17 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 749.00 | -4 044.00 | | -15 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 562.00 | 3 634 432.00 | | 3 704 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 487.00 | 3 611 897.00 | | 3 676 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 075.00 | 22 535.00 | | 28 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818.00 | 3 453.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | 3 453.00 | | 10 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 414.00 | 83 138.00 | 5 564.00 | 732 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
UX Autres créances clients | 204 677.00 | | | 204 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 235.00 | 35 806.00 | 34 429.00 | 70 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VP Divers | 1 652 041.00 | | | 1 652 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 206.00 | 726 545.00 | 300 927.00 | 1 197 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 127.00 | 969 335.00 | 928 793.00 | 1 898 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 856.00 | 845 490.00 | 340 919.00 | 1 999 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |