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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 582.00 | 11 907.00 | 10 675.00 | 22 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 329.00 | 11 907.00 | 202 423.00 | 214 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 364.00 | 9 290.00 | 493 074.00 | 502 364.00 |
BZ Autres créances | 1 730 994.00 | | 1 730 994.00 | 1 730 994.00 |
CF Disponibilités | 216 093.00 | | 216 093.00 | 216 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 949.00 | 9 290.00 | 2 441 660.00 | 2 450 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 278.00 | 21 196.00 | 2 644 082.00 | 2 665 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379 334.00 | | | 379 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 562.00 | 114 711.00 | | 169 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 904.00 | 54 851.00 | | -188 904.00 |
DL TOTAL (I) | -11 092.00 | 177 812.00 | | -11 092.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 278.00 | 39 706.00 | | 24 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 398.00 | 890 807.00 | | 1 070 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 134.00 | 1 630 366.00 | | 1 548 134.00 |
EA Autres dettes | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 174.00 | 2 574 850.00 | | 2 652 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 082.00 | 2 755 662.00 | | 2 644 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 424.00 | 702 456.00 | | 1 610 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850.00 | 11 112.00 | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 292.00 | | 6 724.00 | 222 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 686.00 | 41 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 686.00 | 214 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | | 6 724.00 | 15 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428.00 | 3 479.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428.00 | 3 479.00 | | 8 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 398.00 | 51 076.00 | | 1 070 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
UX Autres créances clients | 502 364.00 | 123 030.00 | 379 334.00 | 502 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548 134.00 | 1 548 134.00 | | 1 548 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730 994.00 | 1 730 994.00 | | 1 730 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 603.00 | 1 855 522.00 | 421 081.00 | 2 276 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 174.00 | 1 610 424.00 | | 2 652 174.00 |