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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 645.00 | 16 113.00 | 8 532.00 | 24 645.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 403.00 | 16 113.00 | 219 290.00 | 235 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 230.00 | 136 338.00 | 382 892.00 | 519 230.00 |
BZ Autres créances | 1 908 084.00 | | 1 908 084.00 | 1 908 084.00 |
CF Disponibilités | 358 529.00 | | 358 529.00 | 358 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 979.00 | 136 338.00 | 2 649 641.00 | 2 785 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 383.00 | 152 452.00 | 2 868 931.00 | 3 021 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 420 956.00 | | | 2 420 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
DH Report à nouveau | -188 904.00 | | | -188 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 487.00 | -188 904.00 | | -323 487.00 |
DL TOTAL (I) | -334 580.00 | -11 092.00 | | -334 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 24 278.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 110.00 | 1 070 398.00 | | 1 204 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 433.00 | 1 548 134.00 | | 1 985 433.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 9 365.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 511.00 | 2 652 174.00 | | 3 203 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 931.00 | 2 644 082.00 | | 2 868 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 329.00 | | 21 316.00 | 214 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 235 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 24 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 582.00 | | 2 305.00 | 22 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 747.00 | | 19 011.00 | 41 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 907.00 | 4 362.00 | 155.00 | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | 4 362.00 | 155.00 | 11 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 110.00 | 1 028 550.00 | 113 981.00 | 1 204 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985 433.00 | 1 345 151.00 | 305 771.00 | 1 985 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672.00 | 12 102.00 | 1 570.00 | 13 672.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
UX Autres créances clients | 519 230.00 | | 519 230.00 | 519 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 084.00 | 6 358.00 | 1 901 726.00 | 1 908 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 209.00 | 6 494.00 | 2 481 715.00 | 2 488 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 511.00 | 2 386 100.00 | 421 323.00 | 3 203 511.00 |