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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 858.00 | 8 428.00 | 7 430.00 | 15 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 292.00 | 8 428.00 | 213 864.00 | 222 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 229.00 | 9 290.00 | 363 940.00 | 373 229.00 |
BZ Autres créances | 1 657 534.00 | | 1 657 534.00 | 1 657 534.00 |
CF Disponibilités | 520 325.00 | | 520 325.00 | 520 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 088.00 | 9 290.00 | 2 541 799.00 | 2 551 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 380.00 | 17 718.00 | 2 755 662.00 | 2 773 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 896 471.00 | | | 1 896 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 711.00 | 71 717.00 | | 114 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 851.00 | 42 994.00 | | 54 851.00 |
DL TOTAL (I) | 177 812.00 | 122 961.00 | | 177 812.00 |
DN Avances conditionnées | | 110 722.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 110 722.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 706.00 | 55 316.00 | | 39 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 807.00 | 824 277.00 | | 890 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 366.00 | 1 094 457.00 | | 1 630 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 850.00 | 1 974 050.00 | | 2 574 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 663.00 | 2 207 733.00 | | 2 755 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 456.00 | 586 807.00 | | 702 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 112.00 | 20 887.00 | | 11 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 573.00 | | 20 218.00 | 248 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 222 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 15 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 001.00 | | 7 357.00 | 55 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 572.00 | | 12 861.00 | 43 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 789.00 | 17 328.00 | 31 689.00 | 22 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 789.00 | 17 328.00 | 31 689.00 | 22 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 807.00 | 23 132.00 | 867 675.00 | 890 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 366.00 | 662 046.00 | 968 320.00 | 1 630 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
UX Autres créances clients | 373 229.00 | 124 602.00 | 248 627.00 | 373 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 594.00 | 6 166.00 | 22 428.00 | 28 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 534.00 | 9 690.00 | 1 647 844.00 | 1 657 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 197.00 | 134 292.00 | 1 952 905.00 | 2 087 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 850.00 | 702 456.00 | 1 872 394.00 | 2 574 850.00 |