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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 001.00 | 22 789.00 | 32 212.00 | 55 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 573.00 | 22 789.00 | 225 784.00 | 248 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 609.00 | 9 290.00 | 223 320.00 | 232 609.00 |
BZ Autres créances | 1 604 690.00 | | 1 604 690.00 | 1 604 690.00 |
CF Disponibilités | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 991 239.00 | 9 290.00 | 1 981 949.00 | 1 991 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 812.00 | 32 079.00 | 2 207 733.00 | 2 239 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 717.00 | 43 641.00 | | 71 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 994.00 | 28 075.00 | | 42 994.00 |
DL TOTAL (I) | 122 961.00 | 79 967.00 | | 122 961.00 |
DN Avances conditionnées | 110 722.00 | 123 179.00 | | 110 722.00 |
DO TOTAL (II) | 110 722.00 | 123 179.00 | | 110 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 316.00 | 70 235.00 | | 55 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 277.00 | 732 414.00 | | 824 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 457.00 | 1 197 206.00 | | 1 094 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 051.00 | 1 999 856.00 | | 1 974 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 733.00 | 2 203 001.00 | | 2 207 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 243.00 | 1 154 365.00 | | 1 387 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 887.00 | 30 735.00 | | 20 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 091.00 | | 3 282.00 | 260 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 248 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 55 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 918.00 | | 882.00 | 68 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 173.00 | | 2 400.00 | 41 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 271.00 | 23 318.00 | 14 800.00 | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | 23 318.00 | 14 800.00 | 14 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 277.00 | 98 714.00 | 5 563.00 | 824 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
UX Autres créances clients | 232 609.00 | 87 609.00 | 145 000.00 | 232 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 429.00 | 5 834.00 | 28 594.00 | 34 429.00 |
VP Divers | 1 604 690.00 | 158 257.00 | 1 446 433.00 | 1 604 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 457.00 | 461 371.00 | 313 086.00 | 1 094 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 872.00 | 245 866.00 | 1 635 006.00 | 1 880 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 051.00 | 586 807.00 | 347 243.00 | 1 974 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |