| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | 236.00 | 772.00 | 1 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 902.00 | | 357 902.00 | 357 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 34 830 887.00 | | 34 830 887.00 | 34 830 887.00 |
CF Disponibilités | 353 641.00 | | 353 641.00 | 353 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 189 335.00 | | 35 189 335.00 | 35 189 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 189 345.00 | | 35 189 345.00 | 35 189 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 613.00 | | | 5 878 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 727.00 | | | 1 850 727.00 |
EA Autres dettes | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 984 754.00 | | | 26 984 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 141 095.00 | | | 35 141 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 189 345.00 | | | 35 189 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 503 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 080 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -42 500.00 | |
GE Autres charges | | | -135 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 078 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -4 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -425 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 075.00 | | | 8 508 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 503 825.00 | | | -8 503 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 132 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | 132 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 613.00 | 5 878 613.00 | | 5 878 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 33 094 709.00 | | | 33 094 709.00 |
VI Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VP Divers | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 835 477.00 | 34 835 477.00 | | 34 835 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 156 341.00 | 8 155 341.00 | | 8 156 341.00 |