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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
BZ Autres créances | 59 975 526.00 | | 59 975 526.00 | 59 975 526.00 |
CF Disponibilités | 658 476.00 | | 658 476.00 | 658 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 665 273.00 | | 60 665 273.00 | 60 665 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 666 783.00 | | 60 666 783.00 | 60 666 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
DL TOTAL (I) | -7 943.00 | | | -7 943.00 |
DP Provisions pour risques | 175 675.00 | | | 175 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 675.00 | | | 175 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153 855.00 | | | 6 153 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EA Autres dettes | 552 997.00 | | | 552 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 777 989.00 | | | 53 777 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 499 051.00 | | | 60 499 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 666 783.00 | | | 60 666 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 499 051.00 | | | 60 499 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 944 000.00 | | 19 944 000.00 | 19 944 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 944 000.00 | | 19 944 000.00 | 19 944 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 944 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 374 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | -306 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 072 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 105 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 956 893.00 | | | 19 956 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 966 336.00 | | | 19 966 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 675.00 | | | 175 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 58 039 743.00 | 58 039 743.00 | | 58 039 743.00 |
VP Divers | 1 957 465.00 | 1 957 465.00 | | 1 957 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 998 936.00 | 59 998 936.00 | | 59 998 936.00 |