| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
BZ Autres créances | 49 236 262.00 | | 49 236 262.00 | 49 236 262.00 |
CF Disponibilités | 510 135.00 | | 510 135.00 | 510 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 813 884.00 | | 49 813 884.00 | 49 813 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 815 394.00 | | 49 815 394.00 | 49 815 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 840.00 | -9 443.00 | | 10 840.00 |
DL TOTAL (I) | 12 340.00 | -7 943.00 | | 12 340.00 |
DP Provisions pour risques | 362 000.00 | 175 675.00 | | 362 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 000.00 | 175 675.00 | | 362 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849 442.00 | 6 155 583.00 | | 7 849 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 898.00 | 13 210.00 | | 74 898.00 |
EA Autres dettes | 399 825.00 | 574 678.00 | | 399 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 115 888.00 | 53 777 988.00 | | 41 115 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 441 054.00 | 60 522 460.00 | | 49 441 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 815 394.00 | 60 690 192.00 | | 49 815 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 361 184.00 | | 17 361 184.00 | 17 361 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 361 184.00 | | 17 361 184.00 | 17 361 184.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 361 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 233 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 325.00 | |
GE Autres charges | | | 42 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 501 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 122 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 390 289.00 | 19 956 892.00 | | 17 390 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 449.00 | 19 966 335.00 | | 17 379 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 839.00 | -9 443.00 | | 10 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849 442.00 | 7 849 442.00 | | 7 849 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 115 888.00 | 41 115 888.00 | | 41 115 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877 627.00 | 2 877 627.00 | | 2 877 627.00 |
VC Groupe et associés | 44 061 651.00 | 44 061 651.00 | | 44 061 651.00 |
VI Groupe et associés | 398 825.00 | 398 825.00 | | 398 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364 470.00 | 2 364 470.00 | | 2 364 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 303 748.00 | 49 303 748.00 | | 49 303 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 441 054.00 | 49 440 054.00 | | 49 441 054.00 |