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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 194.00 | | 1 388 194.00 | 1 388 194.00 |
BZ Autres créances | 46 626 165.00 | | 46 626 165.00 | 46 626 165.00 |
CF Disponibilités | 952 338.00 | | 952 338.00 | 952 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 072 189.00 | | 49 072 189.00 | 49 072 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 073 699.00 | | 49 073 699.00 | 49 073 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648.00 | 10 840.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148.00 | 12 340.00 | | 6 148.00 |
DP Provisions pour risques | 460 224.00 | 362 000.00 | | 460 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 224.00 | 362 000.00 | | 460 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 494 114.00 | 7 849 442.00 | | 46 494 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 697.00 | 74 899.00 | | 1 773 697.00 |
EA Autres dettes | 338 517.00 | 399 825.00 | | 338 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 115 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 607 328.00 | 49 441 054.00 | | 48 607 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 073 699.00 | 49 815 394.00 | | 49 073 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 202 657.00 | | 48 202 657.00 | 48 202 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 202 657.00 | | 48 202 657.00 | 48 202 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 202 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 899 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 223.00 | |
GE Autres charges | | | 20 327 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 329 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 109 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 224 686.00 | 17 390 289.00 | | 48 224 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -48 220 038.00 | -17 379 449.00 | | -48 220 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648.00 | 10 839.00 | | 4 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 494 114.00 | 45 738 995.00 | 755 119.00 | 46 494 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 195.00 | 1 388 195.00 | | 1 388 195.00 |
VB T. V. A. | 7 364 176.00 | 7 364 176.00 | | 7 364 176.00 |
VC Groupe et associés | 39 051 714.00 | 39 051 714.00 | | 39 051 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 337 517.00 | 337 517.00 | | 337 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 765.00 | 315 765.00 | | 315 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 119 851.00 | 48 119 851.00 | | 48 119 851.00 |
VW T.V.A. | 1 773 697.00 | 1 773 697.00 | | 1 773 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 607 328.00 | 47 851 209.00 | 755 119.00 | 48 607 328.00 |