| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 956.00 | 88 890.00 | 65 067.00 | 153 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 207.00 | 128 180.00 | 28 027.00 | 156 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 150.00 | 217 070.00 | 94 080.00 | 311 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 771.00 | 217 070.00 | 147 702.00 | 364 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 612.00 | 64.00 | | -10 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 785.00 | -10 676.00 | | -32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 45 704.00 | 78 488.00 | | 45 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 824.00 | 32 901.00 | | 41 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 532.00 | 11 722.00 | | 38 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | 6 856.00 | | 13 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 729.00 | 10 165.00 | | 7 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 998.00 | 86 645.00 | | 101 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 702.00 | 165 133.00 | | 147 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 701.00 | 82 217.00 | | 77 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | 15 929.00 | | 2 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 202.00 | | 30 911.00 | 282 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 311 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 310 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 216.00 | | 30 911.00 | 281 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 366.00 | 22 667.00 | 1 963.00 | 196 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 366.00 | 22 667.00 | 1 963.00 | 196 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |