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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 338.00 | 134 799.00 | 19 539.00 | 154 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 495.00 | 122 968.00 | 68 528.00 | 191 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 184.00 | 257 766.00 | 89 417.00 | 347 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 197.00 | 257 766.00 | 196 430.00 | 454 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 941.00 | -53 849.00 | | -21 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | 31 908.00 | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 74 116.00 | 67 159.00 | | 74 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 305.00 | 31 946.00 | | 40 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 574.00 | 44 831.00 | | 33 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 665.00 | 18 518.00 | | 23 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 770.00 | 20 242.00 | | 24 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 315.00 | 115 537.00 | | 122 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 430.00 | 182 696.00 | | 196 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 501.00 | 97 042.00 | | 97 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 489.00 | | 50 417.00 | 304 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 723.00 | 347 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 723.00 | 345 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 469.00 | | 50 087.00 | 303 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 331.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 286.00 | 27 203.00 | 7 723.00 | 238 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 286.00 | 27 203.00 | 7 723.00 | 238 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 247.00 | 15 434.00 | 24 813.00 | 40 247.00 |
VI Groupe et associés | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VP Divers | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 314.00 | 97 501.00 | 24 813.00 | 122 314.00 |