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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 663.00 | 132 795.00 | 25 869.00 | 158 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 806.00 | 105 492.00 | 39 314.00 | 144 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 489.00 | 238 286.00 | 66 203.00 | 304 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 982.00 | 238 286.00 | 182 696.00 | 420 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DH Report à nouveau | -53 849.00 | -58 772.00 | | -53 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 908.00 | 4 922.00 | | 31 908.00 |
DL TOTAL (I) | 67 159.00 | 35 251.00 | | 67 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 946.00 | 40 007.00 | | 31 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 831.00 | 41 883.00 | | 44 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 13 249.00 | | 18 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 242.00 | 6 207.00 | | 20 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 537.00 | 101 347.00 | | 115 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 696.00 | 136 597.00 | | 182 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 042.00 | 69 522.00 | | 97 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 955.00 | | 11 804.00 | 292 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 304 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 665.00 | | 11 804.00 | 291 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 673.00 | 22 613.00 | | 215 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 673.00 | 22 613.00 | | 215 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 916.00 | 13 421.00 | 18 495.00 | 31 916.00 |
VI Groupe et associés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 537.00 | 97 042.00 | 18 495.00 | 115 537.00 |